受馬尾區(qū)人民政府委托，現(xiàn)就去區(qū)人民政府向區(qū)人大常委會提請審查批準(zhǔn)的《2023年區(qū)本級全年預(yù)算調(diào)整方案（草案）》做如下說明:
區(qū)第十一屆人大第二次會議通過2023年全區(qū)預(yù)算：地方一般公共預(yù)算收入計劃250159萬元，支出計劃345721萬元；政府性基金收入計劃421600萬元，支出計劃363082萬元。區(qū)第十一屆人大常委會第十五次會議審議通過2023年區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案，一般公共預(yù)算支出、政府性基金支出分別相應(yīng)調(diào)整為372570萬元、569852萬元。
今年以來，受房地產(chǎn)市場影響，全區(qū)土地出讓收入持續(xù)下滑，政府性基金預(yù)算收支完成情況較年初計劃變化較大。此外省財政廳下達我區(qū)新增政府債券額度，需分配到相關(guān)項目并增加預(yù)算支出。根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，以及我區(qū)實際情況，需對2023年度全區(qū)預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)將預(yù)算調(diào)整方案匯告如下：
一、全區(qū)全年預(yù)算調(diào)整方案
（一）政府性基金預(yù)算收入計劃調(diào)整情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計全年完成71500萬元，為年初預(yù)算421600萬元的17.7%，系土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費短收1650萬元、污水處理費短收450萬元。建議全區(qū)政府性基金收入調(diào)減350100萬元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減348000萬元，“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入”調(diào)減1650萬元，“污水處理費收入”調(diào)減450萬元。
（二）新核定2023年地方政府債務(wù)限額情況
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（閩財債管﹝2023﹞8、14號）文件精神，核定我區(qū)2023年債務(wù)限額為1426522萬元，其中：一般債務(wù)限額335881萬元、專項債務(wù)限額1090641萬元。核定我區(qū)2023年新增債券額度73598萬元，其中：一般債券7099萬元、專項債券66499萬元。
年末全區(qū)政府債務(wù)余額1176153萬元（其中：一般債務(wù)余額255384萬元、專項債務(wù)余額920769萬元），債務(wù)余額控制在省級核定的限額內(nèi)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險整體可控。
（三）省核定我區(qū)2023年再融資債券情況
根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達2023年再融資債券額度的通知》（閩財債管﹝2023﹞3號）文件，核定我區(qū)2023年再融資債券額度76114萬元，其中：一般債券額度6114萬元、專項債券額度70000萬元。
（四）調(diào)入資金調(diào)整情況
全區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)入資金3930萬元，政府性基金調(diào)入資金13080萬元。
（五）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)整情況
統(tǒng)籌上年度公共預(yù)算政策性專項結(jié)轉(zhuǎn)128997萬元、政府性基金上年專項結(jié)轉(zhuǎn)75009萬元，調(diào)整用于年度內(nèi)新增項目，相關(guān)科目一并調(diào)整。
（六）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況
預(yù)計土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費短收1650萬元、污水處理費短收450萬元，相應(yīng)調(diào)減政府性基金收支350100萬元（部分預(yù)算項目進行調(diào)劑）。
根據(jù)上述調(diào)整，一般公共預(yù)算今年可用財力預(yù)計增加118393萬元。其中：地方政府債券資金增加13213萬元，政策性結(jié)轉(zhuǎn)增加101990萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少500萬元，調(diào)入資金增加3690萬元。政府性基金財力減少147233萬元。
二、區(qū)本級全年預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)今年財政各項收支執(zhí)行完成情況以及中央關(guān)于地方政府債券管理等要求，現(xiàn)提出2023年預(yù)算調(diào)整方案如下：
（一）政府性基金預(yù)算收入計劃調(diào)整情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計全年完成71280萬元，為年初預(yù)算421282萬元的16.9%，系土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費短收1650萬元、污水處理費短收352萬元。建議區(qū)本級政府性基金收入調(diào)減350002萬元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減348000萬元，“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入”調(diào)減1650萬元，“污水處理費收入”調(diào)減352萬元。
（二）債券調(diào)整情況
1.再融資債券76114萬元（主要用于置換我區(qū)2023年地方政府到期一般債券本金6114萬元、專項債券到期本金70000萬元）。
2.申請新增一般債券額度7099萬元。主要用于：港口路下穿及市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目4000萬元、馬尾區(qū)中小學(xué)建設(shè)一攬子項目，用于福州市馬尾第二實驗小學(xué)項目3099萬元。
3、申請新增專項債券額度66499萬元。主要用于：福州市軌道交通2號線東延線一期46400萬元、福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)馬江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）600萬元、福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）3060萬元、福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程359萬元、福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）10930萬、福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）3950萬元、瑯岐經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項目（二期）1200萬元.
4、申請?zhí)厥庹{(diào)整專項債券額度5315萬元。從福州市軌道交通2號線東延線一期調(diào)整5000萬元至馬尾區(qū)2015年宜居環(huán)境建設(shè)10個項目898萬元、儒江和諧家園項目500萬元、瑯岐環(huán)島路西北段道路工程1417萬元、104國道連江至?xí)x安段改線工程500萬元、疫情防控迪安檢測費用1685萬元；從福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）調(diào)整315萬元至疫情防控迪安檢測費用。
5.申請普通調(diào)整專項債券額度5000萬元。從2021年瑯岐經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項目（一期）調(diào)整至2023年福州市軌道交通2號線東延線一期項目。
(三）調(diào)入資金調(diào)整情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)入資金285萬元，政府性基金調(diào)入資金12934萬元。
（四）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)整情況
統(tǒng)籌上年度公共預(yù)算政策性專項結(jié)轉(zhuǎn)108424萬元、政府性基金上年專項結(jié)轉(zhuǎn)65004萬元，調(diào)整用于年度內(nèi)新增項目，相關(guān)科目一并調(diào)整。
（五）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況
預(yù)計土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費短收1650萬元、污水處理費短收352萬元，相應(yīng)調(diào)減政府性基金收支350002萬元（部分預(yù)算項目進行調(diào)劑）。
綜上調(diào)整情況，區(qū)本級一般公共預(yù)算收支總規(guī)模共增加98881萬元,區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支總規(guī)模共減少145386萬元，部分預(yù)算項目調(diào)劑（詳見附表），以上調(diào)整數(shù)包含馬尾區(qū)十一屆人大常委會第十五次會議批準(zhǔn)的區(qū)本級預(yù)算調(diào)整數(shù)。
三、區(qū)本級預(yù)算調(diào)整后平衡情況
（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況。區(qū)本級一般公共預(yù)算收支總規(guī)模調(diào)增至458238萬元，較年初預(yù)算增加98881萬元。其中：
1.區(qū)本級一般公共預(yù)算收入211666萬元，加上級返還及補助84150萬元，鎮(zhèn)街上解16000萬元，地方政府一般債券收入（新增）7099萬元，地方政府一般債券收入（再融資）6114萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24500萬元,調(diào)入資金285萬元，上年政策性專項結(jié)轉(zhuǎn)108424萬元。
2.區(qū)本級一般公共預(yù)算支出343173萬元，加上解上級支出-8500萬元,鎮(zhèn)街體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付333萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金80000萬元，地方政府債券還本支出19546萬元，政策性專項結(jié)轉(zhuǎn)下年使用23686萬元。區(qū)本級一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支總規(guī)模調(diào)減至287967萬元，較年初預(yù)算減少145386萬元。其中：
1.區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入71280萬元，加上年專項結(jié)轉(zhuǎn)使用65004萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入2250萬元，調(diào)入資金12934萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(新增)66499萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入(再融資)70000萬元。
2.區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出211919萬元,債務(wù)還本支出70000萬元。
預(yù)算調(diào)整方案（草案）及以上說明是否妥當(dāng)，請予審議。
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