一、全區(qū)全年預(yù)算調(diào)整方案
（一）政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)全年完成71500萬元，為年初預(yù)算421600萬元的17.7%，系土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)短收1650萬元、污水處理費(fèi)短收450萬元。建議全區(qū)政府性基金收入調(diào)減350100萬元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減348000萬元，“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入”調(diào)減1650萬元，“污水處理費(fèi)收入”調(diào)減450萬元。
（二）新核定2023年地方政府債務(wù)限額情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（閩財(cái)債管﹝2023﹞8、14號）文件精神，核定我區(qū)2023年債務(wù)限額為1426522萬元，其中：一般債務(wù)限額335881萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額1090641萬元。核定我區(qū)2023年新增債券額度73598萬元，其中：一般債券7099萬元、專項(xiàng)債券66499萬元。
年末全區(qū)政府債務(wù)余額1176153萬元（其中：一般債務(wù)余額255384萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額920769萬元），債務(wù)余額控制在省級核定的限額內(nèi)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險整體可控。
（三）省核定我區(qū)2023年再融資債券情況
根據(jù)《福建省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年再融資債券額度的通知》（閩財(cái)債管﹝2023﹞3號）文件，核定我區(qū)2022年再融資債券額度76114萬元，其中：一般債券額度6114萬元、專項(xiàng)債券額度70000萬元。
（四）調(diào)入資金調(diào)整情況
全區(qū)一般公共預(yù)算調(diào)入資金3930萬元，政府性基金調(diào)入資金13080萬元。
（五）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)整情況
統(tǒng)籌上年度公共預(yù)算政策性專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)128997萬元、政府性基金上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)75009萬元，調(diào)整用于年度內(nèi)新增項(xiàng)目，相關(guān)科目一并調(diào)整。
（六）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況
預(yù)計(jì)土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)短收1650萬元、污水處理費(fèi)短收450萬元，相應(yīng)調(diào)減政府性基金收支350100萬元（部分預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)劑）。
二、區(qū)本級全年預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)今年財(cái)政各項(xiàng)收支執(zhí)行完成情況以及中央關(guān)于地方政府債券管理等要求，現(xiàn)提出2023年預(yù)算調(diào)整方案如下：
（一）政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃調(diào)整情況
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)全年完成71280萬元，為年初預(yù)算421282萬元的16.9%，系土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)短收1650萬元、污水處理費(fèi)短收352萬元。建議區(qū)本級政府性基金收入調(diào)減350002萬元，其中“國有土地使用權(quán)出讓收入”調(diào)減348000萬元，“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入”調(diào)減1650萬元，“污水處理費(fèi)收入”調(diào)減352萬元。
（二）債券調(diào)整情況
1、再融資債券76114萬元（主要用于置換我區(qū)2023年地方政府到期一般債券本金6114萬元、專項(xiàng)債券到期本金70000萬元）。
2、申請新增一般債券額度7099萬元。主要用于：港口路下穿及市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目4000萬元、馬尾區(qū)中小學(xué)建設(shè)一攬子項(xiàng)目，用于福州市馬尾第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)項(xiàng)目3099萬元。
3、申請新增專項(xiàng)債券額度66499萬元。主要用于：福州市軌道交通2號線東延線一期46400萬元、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馬江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）600萬元、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）3060萬元、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程359萬元、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）10930萬、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）3950萬元、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（二期）1200萬元.
4、申請?zhí)厥庹{(diào)整專項(xiàng)債券額度5315萬元。從福州市軌道交通2號線東延線一期調(diào)整5000萬元至馬尾區(qū)2015年宜居環(huán)境建設(shè)10個項(xiàng)目898萬元、儒江和諧家園項(xiàng)目500萬元、瑯岐環(huán)島路西北段道路工程1417萬元、104國道連江至?xí)x安段改線工程500萬元、疫情防控迪安檢測費(fèi)用1685萬元；從福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）調(diào)整315萬元至疫情防控迪安檢測費(fèi)用。
5.申請普通調(diào)整專項(xiàng)債券額度5000萬元。從2021年瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目（一期）調(diào)整至2023年福州市軌道交通2號線東延線一期項(xiàng)目。
（三）調(diào)入資金調(diào)整情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)入資金285萬元，政府性基金調(diào)入資金12934萬元。
（四）結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)整情況
統(tǒng)籌上年度公共預(yù)算政策性專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)108424萬元、政府性基金上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)65004萬元，調(diào)整用于年度內(nèi)新增項(xiàng)目，相關(guān)科目一并調(diào)整。
（五）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況
預(yù)計(jì)土地出讓收入短收348000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)短收1650萬元、污水處理費(fèi)短收352萬元，相應(yīng)調(diào)減政府性基金收支350002萬元（部分預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)劑）。
三、預(yù)算調(diào)整后平衡情況
（一）一般公共預(yù)算。收支總規(guī)模調(diào)增至509949萬元，較年初預(yù)算增加118393萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。收支總規(guī)模調(diào)減至298338萬元，較年初預(yù)算減少147233萬元。
特提請審議。
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