受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會提請審查批準(zhǔn)的《2023年區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》做如下說明。
一、區(qū)本級預(yù)算調(diào)整事項
（一）省分配區(qū)本級使用的債務(wù)限額及使用要求
1.省核定我區(qū)2023年地方政府債務(wù)限額情況。根據(jù)《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年第一批新增政府債務(wù)限額的通知》（閩財債管〔2023〕8號）《福建省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年第二批新增地方政府債務(wù)限額的通知》（閩財債管〔2023〕14號)文件精神，截至2023年6月30日，核定我區(qū)政府債務(wù)限額為1426522萬元，其中：一般債務(wù)限額335881萬元，專項債務(wù)限額1090641萬元。
2.省核定我區(qū)2023年再融資債券情況。根據(jù)（閩財債管〔2023〕3號）文件，核定我區(qū)2023年再融資債券額度76114萬元（償還專項債券70000萬元、償還一般債券6114萬元）。
3.省核定我區(qū)2023年新增債務(wù)限額情況。根據(jù)（閩財債管〔2023〕8、14號)文件，核定我區(qū)2023年新增債券額度73598萬元（其中一般債券7099萬元、專項債券66499萬元）。新增債券資金依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出，不得用于充當(dāng)項目資本金等。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定，對2023年區(qū)本級預(yù)算做相應(yīng)調(diào)整，新增債券中的一般債券、專項債券分別納入一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算管理。
綜上，截至6月底我區(qū)地方政府債務(wù)余額1186773萬元，其中：一般債券余額266004萬元，專項債券余額920769萬元。均控制在省財政廳核定我區(qū)債務(wù)限額以內(nèi)。
二、區(qū)本級調(diào)整情況
債券轉(zhuǎn)貸收入重點保障區(qū)委區(qū)政府確定的精準(zhǔn)扶貧、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、棚戶區(qū)改造、政府還貸高速公路、重大水利工程、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體如下：
（一）再融資債券76114萬元。主要用于：償還到期專項債券本金70000萬元、一般債券本金6114萬元。
（二）新增一般債券額度7099萬元。其中4000萬元用于港口路下穿及市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程、3099萬元用于馬尾區(qū)中小學(xué)建設(shè)一攬子項目。
（三）新增專項債券額度66499萬元。其中46400萬元用于福州市軌道交通2號線東延線一期工程、10930萬元用于福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程（一期）、3060萬元用于福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）、3950萬元用于福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）、359萬元用于福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程、1200萬元用于瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程項目（二期）、600萬元用于福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)馬江工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程（二期）項目建設(shè)。
三、區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述分配情況，區(qū)本級預(yù)算作如下調(diào)整：
（一）一般公共預(yù)算
1.增加區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入13213萬元。
（1）13213萬元列入“110110101地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目。
2.增加區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出13213萬元。
（1）4000萬元分別列入功能分類科目“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“50302基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。
（2）3099萬元分別列入功能分類科目“2050299其他普通教育支出”、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“50602資本性支出（二）”、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“30999其他基本建設(shè)支出”。
（3）6114萬元分別列入功能分類科目“2310301地方政府一般債券還本支出”、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“51201國內(nèi)債務(wù)還本”、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“39999其他支出”。
（二）政府性基金預(yù)算
1.增加區(qū)本級政府性基金總收入136499萬元。列入“1101102地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目。
2.增加區(qū)本級政府性基金總支出136499萬元。
（1）70000萬元分別列入功能分類科目“2310411國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出”、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“51201國內(nèi)債務(wù)還本”、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“39999其他支出”。
（2）66499萬元分別列入功能分類科目“2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“50602資本性支出（二）”、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目“30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。
按照上述調(diào)整方案，區(qū)本級一般公共預(yù)算收支總規(guī)模調(diào)增至372570萬元，較年初預(yù)算增加13213萬元；區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支總規(guī)模調(diào)增至569852萬元，較年初預(yù)算增加136499萬元。
以上說明，請予審議。
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